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招商基金管理有限公司
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安 和 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 4 1 & n b s p 0 . 1 4 1 . 7 2 6 . 4 1 购 买 招 商 安 和 债 券 E 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 8 1 & n b s p 0 . 1 4 1 . 7 4 2 . 3 7 购 买 招 商 安 华 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 1 7 6 & n b s p 0 . 1 7 4 . 4 9 2 5 . 5 1 购 买 招 商 安 华 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 0 1 0 & n b s p 0 . 1 7 4 . 4 2 2 3 . 7 2 购 买 招 商 安 华 债 券 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 0 7 9 & n b s p 0 . 1 7 4 . 4 4 8 . 2 2 购 买 招 商 安 嘉 债 券 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 4 5 & n b s p 0 . 2 1 3 . 4 1 1 8 . 9 3 购 买 招 商 安 凯 债 券 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 6 3 & n b s p 0 . 1 7 3 . 2 4 1 3 . 8 7 购 买 招 商 安 康 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 9 2 & n b s p 0 . 1 3 2 . 1 6 3 . 9 2 购 买 招 商 安 康 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 5 1 & n b s p 0 . 1 4 2 . 0 4 3 . 5 1 购 买 招 商 安 宁 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 4 1 & n b s p 0 . 0 4 0 . 4 1 封 闭 招 商 安 宁 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 3 8 & n b s p 0 . 0 4 0 . 3 8 封 闭 招 商 安 庆 债 券 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 8 6 3 & n b s p 0 . 1 2 1 . 5 0 2 8 . 6 3 购 买 招 商 安 瑞 进 取 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 5 3 8 & n b s p 0 . 4 2 1 1 . 1 0 8 5 . 3 8 购 买 招 商 安 瑞 进 取 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 5 1 1 & n b s p 0 . 4 2 1 1 . 0 2 5 . 5 6 购 买 招 商 安 泰 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 3 4 1 & n b s p 0 . 1 4 1 . 9 8 2 2 1 . 0 7 购 买 招 商 安 泰 债 券 B 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 5 2 6 & n b s p 0 . 1 4 1 . 9 1 1 6 6 . 1 5 购 买 招 商 安 泰 债 券 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 2 9 9 & n b s p 0 . 1 4 1 . 9 9 1 3 . 9 3 购 买 招 商 安 心 收 益 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 2 5 1 & n b s p 0 . 0 4 1 . 1 3 2 3 . 9 8 购 买 招 商 安 心 收 益 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 9 5 9 & n b s p 0 . 0 4 1 . 0 5 1 5 0 . 9 7 购 买 招 商 安 阳 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 5 3 & n b s p 0 . 1 4 3 . 2 2 2 9 . 8 9 购 买 招 商 安 阳 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 5 4 & n b s p 0 . 1 5 3 . 1 3 2 7 . 7 8 购 买 招 商 安 颐 稳 健 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 6 7 & n b s p 0 . 0 7 3 . 2 6 6 . 6 7 购 买 招 商 安 颐 稳 健 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 2 7 & n b s p 0 . 0 7 3 . 2 1 6 . 2 7 购 买 招 商 安 盈 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 0 6 0 & n b s p 0 . 2 0 1 . 7 6 1 1 3 . 2 6 购 买 招 商 安 盈 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 2 6 8 & n b s p 0 . 2 0 1 . 7 2 2 0 . 2 6 购 买 招 商 安 悦 1 年 持 有 期 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 3 5 & n b s p 0 . 2 6 1 . 8 1 8 . 3 5 购 买 招 商 安 悦 1 年 持 有 期 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 4 8 & n b s p 0 . 2 7 1 . 7 2 7 . 4 8 购 买 招 商 产 业 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 1 9 4 & n b s p 0 . 0 4 1 . 1 3 1 2 8 . 0 0 购 买 招 商 产 业 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 2 7 4 & n b s p 0 . 0 4 1 . 0 1 5 0 . 6 0 购 买 招 商 定 期 宝 六 个 月 期 理 财 债 券 2 0 2 4 1 1 1 5 1 . 0 0 0 0 & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 9 . 4 3 封 闭 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 6 5 & n b s p 0 . 0 2 0 . 7 2 5 . 9 1 封 闭 招 商 金 鸿 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 9 1 4 & n b s p 0 . 0 8 1 . 6 8 2 7 . 8 1 购 买 招 商 金 鸿 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 7 5 4 & n b s p 0 . 0 9 1 . 5 9 2 5 . 4 5 购 买 招 商 金 鸿 债 券 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 8 3 8 & n b s p 0 . 0 8 1 . 3 3 1 . 4 7 购 买 招 商 金 融 债 3 个 月 定 开 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 4 8 & n b s p 0 . 0 9 2 . 2 6 1 5 . 9 3 封 闭 招 商 理 财 7 天 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 0 2 & n b s p 0 . 0 1 0 . 2 6 5 . 8 7 购 买 招 商 理 财 7 天 B 2 0 2 4 0 1 1 8 1 . 0 2 0 3 & n b s p 0 . 0 1 0 . 0 5 0 . 7 5 购 买 招 商 民 安 增 益 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 0 2 3 & n b s p 0 . 2 1 4 . 2 1 2 0 . 2 3 购 买 招 商 民 安 增 益 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 8 0 & n b s p 0 . 2 1 4 . 0 6 1 6 . 8 0 购 买 招 商 双 债 增 强 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 9 5 5 & n b s p 0 . 1 3 1 . 8 8 5 9 . 5 5 购 买 招 商 双 债 增 强 债 券 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 9 5 1 & n b s p 0 . 1 3 1 . 8 8 2 0 . 2 9 购 买 招 商 双 债 增 强 债 券 E 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 6 5 7 & n b s p 0 . 1 2 1 . 7 9 2 7 . 8 1 购 买 招 商 双 债 增 强 债 券 I 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 9 5 2 & n b s p 0 . 1 2 1 . 8 6 2 . 9 6 购 买 招 商 添 安 1 年 定 开 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 3 6 & n b s p 0 . 0 5 1 . 4 1 1 0 . 2 4 封 闭 招 商 添 呈 1 年 定 开 债 发 起 式 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 3 7 & n b s p 0 . 0 8 1 . 5 0 1 2 . 5 9 封 闭 招 商 添 德 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 6 0 & n b s p 0 . 1 1 1 . 4 8 2 5 . 1 6 封 闭 招 商 添 德 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 封 闭 招 商 添 福 1 年 定 开 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 2 6 & n b s p 0 . 0 5 1 . 4 0 1 1 . 2 6 购 买 招 商 添 浩 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 1 5 & n b s p 0 . 1 1 2 . 0 3 1 2 . 7 7 购 买 招 商 添 浩 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 0 0 & n b s p 0 . 1 1 1 . 9 8 1 2 . 6 0 购 买 招 商 添 浩 纯 债 D 2 0 2 4 0 5 2 7 0 . 9 8 2 0 & n b s p 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 4 7 购 买 招 商 添 华 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 5 5 & n b s p 0 . 0 8 1 . 2 6 8 . 7 1 购 买 招 商 添 华 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 4 3 & n b s p 0 . 0 8 1 . 2 6 8 . 5 9 购 买 招 商 添 锦 1 年 定 开 债 发 起 式 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 6 3 & n b s p 0 . 1 2 1 . 5 9 1 5 . 1 0 封 闭 招 商 添 利 6 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 6 8 & n b s p 0 . 0 9 1 . 5 7 3 2 . 6 5 封 闭 招 商 添 利 6 个 月 定 开 债 发 起 式 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 封 闭 招 商 添 利 两 年 定 开 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 8 8 2 & n b s p 0 . 0 6 1 . 3 1 5 8 . 8 2 封 闭 招 商 添 荣 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 3 7 & n b s p 0 . 0 3 1 . 5 2 2 4 . 6 0 购 买 招 商 添 荣 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 购 买 招 商 添 瑞 1 年 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 7 3 8 & n b s p 0 . 0 9 1 . 4 6 1 7 . 3 8 封 闭 招 商 添 瑞 1 年 定 开 债 发 起 式 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 封 闭 招 商 添 润 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 3 9 & n b s p 0 . 0 7 1 . 3 5 2 9 . 4 1 封 闭 招 商 添 润 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 6 5 & n b s p 0 . 0 7 1 . 4 8 1 8 . 0 1 封 闭 招 商 添 盛 7 8 个 月 定 开 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 3 1 & n b s p 0 . 0 1 1 . 0 0 1 7 . 6 9 封 闭 招 商 添 泰 1 年 定 开 债 发 起 式 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 5 2 & n b s p 0 . 0 7 1 . 5 3 7 . 5 2 封 闭 招 商 添 文 1 年 定 开 债 发 起 式 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 1 5 & n b s p 0 . 1 1 1 . 8 2 6 . 1 5 封 闭 招 商 添 兴 6 个 月 定 开 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 8 7 & n b s p 0 . 1 0 1 . 8 8 9 . 0 3 封 闭 招 商 添 旭 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 6 2 & n b s p 0 . 1 0 1 . 7 9 2 1 . 0 3 封 闭 招 商 添 旭 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 封 闭 招 商 添 轩 1 年 定 开 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 5 1 & n b s p 0 . 0 8 1 . 5 6 7 . 7 3 封 闭 招 商 添 逸 1 年 定 开 债 发 起 式 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 4 8 & n b s p 0 . 0 6 1 . 3 1 1 2 . 5 0 封 闭 招 商 添 盈 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 6 6 2 & n b s p 0 . 1 0 1 . 6 5 2 6 . 6 2 购 买 招 商 添 盈 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 4 3 8 & n b s p 0 . 1 0 1 . 5 8 2 4 . 3 8 购 买 招 商 添 盈 纯 债 E 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 4 6 3 & n b s p 0 . 1 0 1 . 5 8 2 3 . 3 2 购 买 招 商 添 裕 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 9 5 8 & n b s p 0 . 0 6 1 . 1 7 2 3 . 6 1 购 买 招 商 添 裕 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 8 4 3 & n b s p 0 . 0 6 1 . 1 2 2 2 . 1 6 购 买 招 商 添 裕 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 1 8 & n b s p 0 . 0 6 1 . 4 6 1 . 5 2 购 买 招 商 添 悦 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 5 4 & n b s p 0 . 1 2 2 . 3 6 2 8 . 4 1 购 买 招 商 添 悦 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 1 2 & n b s p 0 . 1 2 2 . 3 1 2 6 . 8 1 购 买 招 商 添 悦 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 2 0 & n b s p 0 . 1 2 2 . 3 4 1 3 . 6 5 购 买 招 商 添 韵 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 3 8 & n b s p 0 . 0 6 1 . 9 1 1 7 . 1 0 封 闭 招 商 添 韵 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 0 1 & n b s p 0 . 0 5 1 . 5 7 7 . 7 2 封 闭 招 商 添 泽 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 7 9 & n b s p 0 . 0 7 1 . 3 6 2 6 . 3 6 购 买 招 商 添 泽 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 0 3 & n b s p 0 . 0 8 1 . 3 2 2 5 . 3 7 购 买 招 商 添 琪 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 6 3 & n b s p 0 . 0 7 1 . 3 0 2 8 . 4 3 封 闭 招 商 添 琪 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 封 闭 招 商 稳 福 短 债 1 4 天 滚 动 持 有 债 券 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 7 9 & n b s p 0 . 0 2 0 . 9 4 8 . 7 9 购 买 招 商 稳 福 短 债 1 4 天 滚 动 持 有 债 券 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 1 0 & n b s p 0 . 0 2 0 . 9 0 8 . 1 0 购 买 招 商 稳 恒 中 短 债 6 0 天 持 有 期 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 3 2 & n b s p 0 . 0 6 1 . 0 4 8 . 3 2 购 买 招 商 稳 恒 中 短 债 6 0 天 持 有 期 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 9 8 & n b s p 0 . 0 6 1 . 0 0 7 . 9 8 购 买 招 商 稳 恒 中 短 债 6 0 天 持 有 期 债 券 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 2 8 & n b s p 0 . 0 6 0 . 9 9 购 买 招 商 稳 乐 中 短 债 9 0 天 持 有 期 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 8 4 & n b s p 0 . 0 5 0 . 8 5 9 . 8 4 购 买 招 商 稳 乐 中 短 债 9 0 天 持 有 期 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 0 7 & n b s p 0 . 0 5 0 . 7 9 9 . 0 7 购 买 招 商 稳 裕 短 债 3 0 天 持 有 期 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 0 2 9 & n b s p 0 . 0 2 0 . 9 9 1 0 . 2 9 购 买 招 商 稳 裕 短 债 3 0 天 持 有 期 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 5 3 & n b s p 0 . 0 3 0 . 9 4 9 . 5 3 购 买 招 商 享 诚 增 强 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 8 9 & n b s p 0 . 3 8 1 . 7 2 1 1 . 8 9 购 买 招 商 享 诚 增 强 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 0 4 9 & n b s p 0 . 3 7 1 . 6 1 1 0 . 4 9 购 买 招 商 享 利 增 强 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 5 7 & n b s p 0 . 2 7 5 . 7 1 3 . 5 7 购 买 招 商 享 利 增 强 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 3 1 & n b s p 0 . 2 7 5 . 5 9 2 . 3 1 购 买 招 商 信 用 添 利 债 券 （ L O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 4 0 & n b s p 0 . 0 8 1 . 5 0 1 3 6 . 3 5 购 买 招 商 信 用 添 利 债 券 （ L O F ） C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 8 5 & n b s p 0 . 0 8 1 . 4 2 1 7 . 8 5 购 买 招 商 信 用 增 强 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 8 2 & n b s p 0 . 1 3 3 . 3 0 8 5 . 7 6 购 买 招 商 信 用 增 强 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 5 9 & n b s p 0 . 1 2 3 . 2 2 2 2 . 2 9 购 买 招 商 招 财 通 理 财 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 0 9 & n b s p 0 . 0 2 0 . 4 1 3 . 9 8 封 闭 招 商 招 财 通 理 财 债 券 C & n b s p 封 闭 招 商 招 诚 半 年 定 开 债 发 起 式 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 3 9 & n b s p 0 . 0 7 1 . 5 3 3 0 . 4 2 封 闭 招 商 招 丰 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 5 4 & n b s p 0 . 0 7 0 . 9 4 3 3 . 9 7 购 买 招 商 招 丰 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 2 9 & n b s p 0 . 0 7 0 . 9 1 1 0 . 0 5 购 买 招 商 招 丰 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 5 4 & n b s p 0 . 0 7 1 . 0 1 购 买 招 商 招 和 3 9 个 月 定 开 债 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 1 9 & n b s p 0 . 0 1 0 . 7 1 1 5 . 0 3 封 闭 招 商 招 恒 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 5 4 & n b s p 0 . 1 0 2 . 0 2 2 6 . 7 4 购 买 招 商 招 恒 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 3 1 & n b s p 0 . 1 0 1 . 9 7 2 3 . 3 3 购 买 招 商 招 恒 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 5 6 & n b s p 0 . 1 0 2 . 0 3 9 . 1 6 购 买 招 商 招 鸿 6 个 月 定 开 债 发 起 式 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 7 6 & n b s p 0 . 1 7 2 . 6 0 3 1 . 6 3 封 闭 招 商 招 华 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 0 4 & n b s p 0 . 1 7 2 . 5 8 4 0 . 7 8 购 买 招 商 招 华 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 0 3 3 & n b s p 0 . 1 7 2 . 5 2 2 6 . 2 5 购 买 招 商 招 华 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 0 4 & n b s p 0 . 1 8 0 . 1 8 购 买 招 商 招 惠 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 6 3 & n b s p 0 . 0 6 1 . 4 2 3 4 . 2 4 封 闭 招 商 招 惠 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 封 闭 招 商 招 景 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 3 5 & n b s p 0 . 0 5 0 . 9 3 2 7 . 3 3 购 买 招 商 招 景 纯 债 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 购 买 招 商 招 景 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 2 2 6 & n b s p 0 . 0 5 0 . 9 4 8 . 6 5 购 买 招 商 招 坤 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 6 0 4 & n b s p 0 . 1 3 1 . 7 3 3 8 . 3 0 购 买 招 商 招 坤 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 1 5 4 & n b s p 0 . 1 1 1 . 6 3 3 3 . 7 6 购 买 招 商 招 坤 纯 债 D & n b s p 购 买 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 8 1 & n b s p 0 . 0 1 0 . 3 0 8 . 5 6 购 买 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 B 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 8 1 & n b s p 0 . 0 1 0 . 3 0 8 . 5 6 购 买 招 商 招 利 1 个 月 期 理 财 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 8 1 & n b s p 0 . 0 1 0 . 3 0 8 . 5 6 购 买 招 商 招 利 一 年 理 财 债 券 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 1 0 & n b s p 0 . 0 4 0 . 4 8 2 6 . 0 5 封 闭 招 商 招 乾 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 2 7 8 & n b s p 0 . 0 7 1 . 5 9 4 4 . 9 2 封 闭 招 商 招 乾 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 2 2 5 & n b s p 0 . 0 8 1 . 5 5 4 2 . 3 8 封 闭 招 商 招 瑞 纯 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 7 0 7 & n b s p 0 . 0 9 1 . 3 9 4 1 . 4 1 购 买 招 商 招 瑞 纯 债 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 6 8 & n b s p 0 . 0 9 1 . 3 8 3 9 . 6 3 购 买 招 商 招 瑞 纯 债 发 起 式 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 5 3 & n b s p 0 . 0 9 1 . 6 7 1 3 . 2 2 购 买 招 商 招 盛 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 3 5 & n b s p 0 . 0 7 1 . 3 4 4 0 . 0 4 购 买 招 商 招 盛 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 0 6 9 & n b s p 0 . 0 8 1 . 3 0 3 6 . 6 7 购 买 招 商 招 顺 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 3 7 1 & n b s p 0 . 0 8 1 . 1 4 3 3 . 3 5 购 买 招 商 招 顺 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 3 0 1 & n b s p 0 . 0 8 1 . 0 8 2 2 . 8 4 购 买 招 商 招 顺 纯 债 D & n b s p 购 买 招 商 招 通 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 7 5 & n b s p 0 . 0 6 1 . 2 5 3 2 . 6 1 购 买 招 商 招 通 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 7 0 & n b s p 0 . 0 6 1 . 2 5 3 1 . 8 6 购 买 招 商 招 旺 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 1 4 & n b s p 0 . 0 9 1 . 8 2 3 1 . 4 8 购 买 招 商 招 旺 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 8 3 & n b s p 0 . 0 9 1 . 6 1 3 1 . 3 1 购 买 招 商 招 祥 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 4 4 & n b s p 0 . 1 0 1 . 6 8 3 8 . 1 4 购 买 招 商 招 祥 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 3 9 & n b s p 0 . 0 9 1 . 6 8 2 7 . 4 6 购 买 招 商 招 祥 纯 债 D 2 0 2 4 0 6 2 7 1 . 1 3 8 9 & n b s p 0 . 0 4 1 . 5 1 1 . 6 1 购 买 招 商 招 祥 纯 债 E 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 4 5 & n b s p 0 . 1 0 1 . 6 9 5 . 9 7 购 买 招 商 招 享 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 3 3 & n b s p 0 . 2 9 1 . 5 7 3 3 . 8 9 购 买 招 商 招 享 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 4 2 & n b s p 0 . 2 9 1 . 5 3 3 . 4 4 购 买 招 商 招 享 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 8 7 & n b s p 0 . 2 9 1 . 2 8 2 . 6 8 购 买 招 商 招 信 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 1 7 & n b s p 0 . 0 7 1 . 2 7 3 3 . 3 7 封 闭 招 商 招 信 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 封 闭 招 商 招 兴 3 个 月 定 开 债 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 2 3 & n b s p 0 . 1 0 1 . 6 3 4 4 . 4 8 封 闭 招 商 招 兴 3 个 月 定 开 债 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 4 5 5 & n b s p 0 . 1 0 1 . 5 8 4 0 . 1 5 封 闭 招 商 招 旭 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 0 4 1 & n b s p 0 . 1 3 1 . 6 7 4 0 . 4 1 购 买 招 商 招 旭 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 8 5 8 & n b s p 0 . 1 3 1 . 6 4 3 9 . 4 0 购 买 招 商 招 旭 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 0 4 8 & n b s p 0 . 1 4 1 . 6 9 2 0 . 5 9 购 买 招 商 招 旭 纯 债 E & n b s p 购 买 招 商 招 裕 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 8 6 & n b s p 0 . 1 1 1 . 8 2 3 3 . 9 4 购 买 招 商 招 裕 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 4 0 & n b s p 0 . 1 2 1 . 8 3 3 1 . 3 0 购 买 招 商 招 裕 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 1 7 & n b s p 0 . 1 1 1 . 8 2 9 . 3 8 购 买 招 商 招 悦 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 4 2 2 & n b s p 0 . 1 4 2 . 3 2 4 7 . 6 8 购 买 招 商 招 悦 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 3 6 0 & n b s p 0 . 1 5 2 . 2 9 4 5 . 3 3 购 买 招 商 招 悦 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 4 2 6 & n b s p 0 . 0 0 购 买 招 商 招 怡 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 4 3 0 & n b s p 0 . 0 8 1 . 4 1 2 6 . 4 9 购 买 招 商 招 怡 纯 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 6 6 & n b s p 0 . 0 8 1 . 5 0 2 3 . 1 2 购 买 招 商 招 怡 纯 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 4 4 1 & n b s p 0 . 0 8 1 . 5 7 7 . 0 9 购 买 招 商 招 琪 纯 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 4 2 & n b s p 0 . 0 7 1 . 6 3 3 3 . 4 7 购 买 招 商 招 琪 纯 债 C & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 0 购 买 招 商 中 债 0 3 年 政 策 性 金 融 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 4 4 & n b s p 0 . 0 8 1 . 5 3 3 . 4 3 购 买 招 商 中 债 0 3 年 政 策 性 金 融 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 5 8 & n b s p 0 . 0 8 1 . 4 7 3 . 5 7 购 买 招 商 中 债 1 5 年 进 出 口 行 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 7 4 & n b s p 0 . 0 9 2 . 2 7 1 9 . 4 3 购 买 招 商 中 债 1 5 年 进 出 口 行 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 3 7 & n b s p 0 . 0 9 2 . 1 8 1 7 . 2 9 购 买 招 商 鑫 诚 短 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 9 3 & n b s p 0 . 0 2 0 . 5 8 6 . 9 3 购 买 招 商 鑫 诚 短 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 4 8 & n b s p 0 . 0 2 0 . 5 4 6 . 4 8 购 买 招 商 鑫 诚 短 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 7 5 & n b s p 0 . 0 2 0 . 2 3 购 买 招 商 鑫 福 中 短 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 6 3 & n b s p 0 . 0 4 0 . 9 4 1 6 . 6 3 购 买 招 商 鑫 福 中 短 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 2 9 & n b s p 0 . 0 3 0 . 8 9 1 5 . 2 9 购 买 招 商 鑫 嘉 中 短 债 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 4 8 & n b s p 0 . 0 4 0 . 9 7 6 . 4 8 购 买 招 商 鑫 嘉 中 短 债 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 0 7 & n b s p 0 . 0 4 0 . 9 2 6 . 0 7 购 买 招 商 鑫 利 中 短 债 债 券 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 1 8 & n b s p 0 . 0 3 0 . 7 1 7 . 1 8 购 买 招 商 鑫 利 中 短 债 债 券 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 7 2 & n b s p 0 . 0 4 0 . 6 6 6 . 7 2 购 买 招 商 鑫 悦 中 短 债 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 3 6 & n b s p 0 . 0 4 1 . 0 4 2 4 . 0 1 购 买 招 商 鑫 悦 中 短 债 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 4 4 1 & n b s p 0 . 0 4 1 . 0 0 2 2 . 6 0 购 买 招 商 鑫 悦 中 短 债 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 3 3 & n b s p 0 . 0 4 1 . 0 3 4 . 2 3 购 买 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 日 增 长 率 ( % ) 3 月 增 长 率 ( % ) 累 计 增 长 率 ( % ) 操 作 招 商 安 博 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 2 7 6 & n b s p 0 . 2 3 6 . 9 4 5 2 . 7 6 购 买 招 商 安 博 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 6 0 6 & n b s p 0 . 2 3 6 . 8 1 4 6 . 0 6 购 买 招 商 安 达 灵 活 配 置 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 6 9 4 0 & n b s p 1 . 0 6 9 . 7 1 1 1 9 . 8 6 购 买 招 商 安 德 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 5 8 6 & n b s p 1 . 0 9 4 . 9 7 6 0 . 2 8 购 买 招 商 安 德 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 2 0 6 & n b s p 1 . 0 9 4 . 8 5 5 6 . 1 1 购 买 招 商 安 鼎 平 衡 1 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 4 6 & n b s p 0 . 7 4 3 . 2 5 9 . 4 6 购 买 招 商 安 鼎 平 衡 1 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 3 5 & n b s p 0 . 7 3 3 . 0 7 7 . 3 5 购 买 招 商 安 弘 灵 活 配 置 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 4 9 5 & n b s p 0 . 2 0 1 2 . 5 4 5 . 0 5 购 买 招 商 安 荣 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 4 4 2 & n b s p 1 . 1 1 4 . 6 0 6 0 . 5 0 购 买 招 商 安 荣 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 4 2 7 & n b s p 1 . 1 1 4 . 3 9 4 9 . 9 6 购 买 招 商 安 润 灵 活 配 置 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 9 6 8 & n b s p 1 . 6 4 1 . 9 2 1 6 8 . 3 7 购 买 招 商 安 润 灵 活 配 置 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 6 0 5 & n b s p 1 . 6 4 1 . 7 2 4 6 . 5 1 购 买 招 商 安 泰 偏 股 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 3 6 0 0 & n b s p 1 . 1 5 7 . 0 2 6 5 7 . 0 0 购 买 招 商 安 泰 平 衡 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 6 5 9 & n b s p 0 . 1 9 1 . 8 6 5 9 8 . 6 0 购 买 招 商 安 益 灵 活 配 置 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 9 4 0 & n b s p 0 . 1 5 6 . 9 8 4 9 . 4 0 购 买 招 商 安 益 灵 活 配 置 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 0 2 0 & n b s p 0 . 1 4 6 . 8 2 2 . 1 4 购 买 招 商 安 裕 灵 活 配 置 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 9 4 8 & n b s p 0 . 1 9 6 . 5 2 7 9 . 4 8 购 买 招 商 安 裕 灵 活 配 置 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 0 4 3 & n b s p 0 . 1 9 6 . 3 7 7 0 . 4 3 购 买 招 商 安 裕 灵 活 配 置 混 合 D 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 9 4 6 & n b s p 0 . 1 9 6 . 5 2 7 . 3 8 购 买 招 商 安 元 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 9 4 3 & n b s p 0 . 0 9 1 . 9 7 4 4 . 0 6 购 买 招 商 安 元 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 6 9 8 & n b s p 0 . 0 9 1 . 9 8 3 4 . 8 6 购 买 招 商 安 泽 稳 利 9 个 月 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 6 7 & n b s p 0 . 1 5 3 . 2 3 8 . 6 7 购 买 招 商 安 泽 稳 利 9 个 月 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 1 7 & n b s p 0 . 1 6 3 . 1 2 8 . 1 7 购 买 招 商 产 业 升 级 1 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 4 3 3 & n b s p 0 . 2 1 8 . 7 0 1 5 . 6 7 购 买 招 商 产 业 升 级 1 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 3 5 4 & n b s p 0 . 2 2 8 . 5 5 1 6 . 4 6 购 买 招 商 成 长 精 选 一 年 定 期 开 放 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 8 4 3 & n b s p 0 . 1 3 2 . 0 8 2 1 . 5 7 封 闭 招 商 成 长 精 选 一 年 定 期 开 放 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 5 6 4 & n b s p 0 . 1 3 1 . 8 7 2 4 . 3 6 封 闭 招 商 创 新 增 长 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 1 2 6 & n b s p 0 . 0 2 5 . 1 9 3 8 . 7 4 购 买 招 商 创 新 增 长 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 9 0 8 & n b s p 0 . 0 2 4 . 9 8 4 0 . 9 2 购 买 招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 2 . 3 1 2 & n b s p 0 . 0 0 3 . 4 9 2 6 8 . 0 5 购 买 招 商 丰 凯 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 2 3 & n b s p 0 . 0 7 1 6 . 1 7 4 3 . 4 9 购 买 招 商 丰 凯 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 0 4 & n b s p 0 . 0 7 1 6 . 1 3 4 0 . 4 0 购 买 招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 3 6 & n b s p 0 . 2 3 1 5 . 9 7 3 3 . 6 0 购 买 招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 8 6 & n b s p 0 . 2 3 1 5 . 8 6 1 2 . 5 1 购 买 招 商 丰 茂 灵 活 混 合 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 7 7 9 & n b s p 0 . 0 9 1 . 4 0 2 7 . 7 9 购 买 招 商 丰 茂 灵 活 混 合 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 2 4 9 & n b s p 0 . 0 8 1 . 3 0 2 2 . 4 9 购 买 招 商 丰 美 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 5 5 & n b s p 0 . 8 0 2 . 6 2 7 2 . 7 7 购 买 招 商 丰 美 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 5 2 & n b s p 0 . 8 1 2 . 6 2 7 0 . 8 5 购 买 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 1 5 & n b s p 0 . 0 0 5 . 2 0 3 1 . 5 0 购 买 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 8 6 & n b s p 0 . 0 0 5 . 0 7 7 . 8 9 购 买 招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 （ L O F ） 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 4 6 & n b s p 0 . 0 0 2 . 0 5 4 4 . 6 0 购 买 招 商 丰 拓 灵 活 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 6 5 6 4 & n b s p 0 . 2 2 1 3 . 5 8 6 5 . 6 4 购 买 招 商 丰 拓 灵 活 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 8 5 2 & n b s p 0 . 2 1 1 3 . 4 1 5 8 . 5 2 购 买 招 商 丰 益 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 9 2 & n b s p 0 . 0 8 0 . 0 8 5 1 . 4 5 购 买 招 商 丰 益 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 0 5 & n b s p 0 . 0 0 0 . 0 9 4 8 . 9 8 购 买 招 商 丰 盈 积 极 配 置 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 9 1 4 & n b s p 0 . 2 0 7 . 4 9 4 0 . 8 6 购 买 招 商 丰 盈 积 极 配 置 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 7 0 8 & n b s p 0 . 1 9 7 . 2 7 4 2 . 9 2 购 买 招 商 丰 韵 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 1 6 5 & n b s p 0 . 1 6 1 . 6 7 2 1 . 6 5 购 买 招 商 丰 韵 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 1 9 & n b s p 0 . 1 6 1 . 4 8 1 6 . 1 9 购 买 招 商 丰 泽 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 9 3 & n b s p 1 . 1 9 4 . 2 4 7 9 . 3 0 购 买 招 商 丰 泽 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 3 0 & n b s p 1 . 1 7 4 . 0 9 7 3 . 0 0 购 买 招 商 高 端 装 备 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 2 8 5 & n b s p 0 . 0 3 5 . 8 3 3 7 . 1 5 购 买 招 商 高 端 装 备 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 1 4 4 & n b s p 0 . 0 5 5 . 6 0 3 8 . 5 6 购 买 招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 6 & n b s p 0 . 2 7 4 . 5 9 1 1 . 6 0 购 买 招 商 核 心 价 值 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 5 4 4 & n b s p 0 . 0 2 3 . 0 2 7 9 . 0 7 购 买 招 商 核 心 竞 争 力 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 2 0 & n b s p 0 . 2 3 7 . 3 3 3 2 . 0 1 购 买 招 商 核 心 竞 争 力 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 8 5 & n b s p 0 . 2 3 7 . 1 2 2 9 . 1 6 购 买 招 商 核 心 装 备 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 9 1 8 & n b s p 0 . 9 0 7 . 2 3 4 0 . 8 2 购 买 招 商 核 心 装 备 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 8 0 5 & n b s p 0 . 9 0 7 . 0 2 4 1 . 9 5 购 买 招 商 和 惠 养 老 目 标 日 期 2 0 4 0 三 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 5 0 . 9 6 6 2 & n b s p 0 . 2 7 8 . 9 3 3 . 3 8 购 买 招 商 和 惠 养 老 目 标 日 期 2 0 4 0 三 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） Y 2 0 2 4 1 2 2 5 0 . 9 7 2 1 & n b s p 0 . 2 8 8 . 9 9 0 . 4 5 购 买 招 商 和 惠 养 老 目 标 日 期 2 0 4 5 五 年 持 有 期 混 合 发 起 式 （ F O F ） 2 0 2 4 1 2 2 5 0 . 9 3 3 6 & n b s p 0 . 2 1 7 . 1 6 6 . 6 4 购 买 招 商 和 享 均 衡 养 老 三 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 0 2 8 7 & n b s p 0 . 1 6 6 . 2 3 2 . 8 7 购 买 招 商 和 享 均 衡 养 老 三 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） Y 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 0 4 2 1 & n b s p 0 . 1 5 6 . 3 2 5 . 2 5 购 买 招 商 和 悦 均 衡 养 老 三 年 持 有 期 混 合 发 起 式 （ F O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 2 3 1 1 & n b s p 0 . 2 7 8 . 7 6 2 3 . 1 1 购 买 招 商 和 悦 均 衡 养 老 三 年 持 有 期 混 合 发 起 式 （ F O F ） Y 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 2 3 6 9 & n b s p 0 . 2 7 8 . 8 1 1 . 1 6 购 买 招 商 和 悦 稳 健 养 老 一 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 3 4 8 5 & n b s p 0 . 1 8 5 . 7 6 3 4 . 8 5 购 买 招 商 和 悦 稳 健 养 老 一 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） C 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 3 1 0 8 & n b s p 0 . 1 8 5 . 6 2 3 1 . 0 8 购 买 招 商 和 悦 稳 健 养 老 一 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） Y 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 3 5 3 5 & n b s p 0 . 1 8 5 . 8 0 5 . 0 8 购 买 招 商 沪 港 深 科 技 创 新 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 0 2 2 & n b s p 0 . 4 5 1 6 . 2 0 5 2 . 6 7 购 买 招 商 沪 港 深 科 技 创 新 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 7 8 7 & n b s p 0 . 4 5 1 5 . 9 3 2 6 . 3 8 购 买 招 商 回 报 优 选 混 合 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 2 9 & n b s p 0 . 3 0 1 5 . 9 1 9 . 2 9 购 买 招 商 回 报 优 选 混 合 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 8 0 & n b s p 0 . 3 1 1 5 . 7 2 8 . 8 0 购 买 招 商 惠 润 一 年 定 开 混 合 发 起 式 （ M O M ） A 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 7 0 0 & n b s p 0 . 9 0 1 0 . 6 3 3 3 . 0 0 封 闭 招 商 惠 润 一 年 定 开 混 合 发 起 式 （ M O M ） C 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 5 8 0 & n b s p 0 . 9 0 1 0 . 7 8 3 4 . 2 0 封 闭 招 商 价 值 成 长 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 5 4 6 & n b s p 0 . 0 8 1 . 2 7 3 4 . 5 4 购 买 招 商 价 值 成 长 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 3 7 3 & n b s p 0 . 0 8 1 . 0 8 3 6 . 2 7 购 买 招 商 匠 心 优 选 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 5 8 & n b s p 0 . 1 2 5 . 7 9 9 . 5 8 购 买 招 商 匠 心 优 选 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 5 0 & n b s p 0 . 1 2 5 . 9 2 8 . 5 0 购 买 招 商 金 安 成 长 严 选 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 2 7 9 & n b s p 0 . 0 6 7 . 3 7 3 7 . 2 1 购 买 招 商 进 取 策 略 优 选 3 个 月 持 有 期 混 合 发 起 式 （ F O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 0 7 8 2 & n b s p 0 . 1 5 7 . 8 2 7 . 8 2 购 买 招 商 进 取 策 略 优 选 3 个 月 持 有 期 混 合 发 起 式 （ F O F ） C 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 0 7 7 0 & n b s p 0 . 1 6 7 . 7 0 7 . 7 0 购 买 招 商 精 选 企 业 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 0 2 & n b s p 0 . 3 5 1 4 . 8 9 8 . 0 2 购 买 招 商 精 选 企 业 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 3 2 & n b s p 0 . 3 6 1 4 . 7 4 7 . 3 2 购 买 招 商 境 远 灵 活 配 置 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 8 9 1 & n b s p 0 . 0 2 3 . 6 4 8 8 . 9 1 购 买 招 商 均 衡 策 略 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 2 3 & n b s p 0 . 0 3 1 . 1 0 1 . 2 3 购 买 招 商 均 衡 策 略 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 9 5 & n b s p 0 . 0 3 0 . 9 6 0 . 9 5 购 买 招 商 均 衡 成 长 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 4 7 0 & n b s p 0 . 0 0 1 . 4 9 2 5 . 3 0 购 买 招 商 均 衡 成 长 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 3 6 7 & n b s p 0 . 0 1 1 . 3 5 2 6 . 3 3 购 买 招 商 均 衡 回 报 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 4 7 4 & n b s p 0 . 2 3 1 . 5 4 2 5 . 2 6 购 买 招 商 均 衡 回 报 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 2 8 0 & n b s p 0 . 2 3 1 . 2 4 2 7 . 2 0 购 买 招 商 康 泰 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 9 1 & n b s p 0 . 2 5 5 . 6 1 0 . 3 1 购 买 招 商 科 技 创 新 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 2 6 1 & n b s p 1 . 6 6 2 8 . 8 2 2 2 . 6 1 购 买 招 商 科 技 创 新 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 8 0 0 & n b s p 1 . 6 5 2 8 . 5 5 1 8 . 0 0 购 买 招 商 乐 颐 和 惠 养 老 目 标 日 期 2 0 3 5 三 年 持 有 混 合 发 起 式 （ F O F ） 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 0 1 9 8 & n b s p 0 . 1 2 6 . 4 6 1 . 9 8 购 买 招 商 能 源 转 型 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 3 6 4 & n b s p 1 . 3 1 4 . 2 5 4 6 . 3 6 购 买 招 商 能 源 转 型 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 2 4 3 & n b s p 1 . 3 0 4 . 4 3 4 7 . 5 7 购 买 招 商 品 质 成 长 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 9 5 4 & n b s p 0 . 0 2 4 . 8 4 4 0 . 4 6 购 买 招 商 品 质 成 长 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 8 0 1 & n b s p 0 . 0 2 4 . 6 4 4 1 . 9 9 购 买 招 商 品 质 发 现 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 6 8 5 & n b s p 0 . 2 5 5 . 8 4 2 3 . 1 5 购 买 招 商 品 质 发 现 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 4 7 7 & n b s p 0 . 2 5 5 . 5 6 2 5 . 2 3 购 买 招 商 品 质 生 活 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 5 4 0 & n b s p 0 . 0 8 5 . 8 6 3 4 . 6 0 购 买 招 商 品 质 生 活 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 3 5 7 & n b s p 0 . 0 9 5 . 6 7 3 6 . 4 3 购 买 招 商 品 质 升 级 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 7 3 6 & n b s p 0 . 3 3 6 . 2 6 3 2 . 6 4 购 买 招 商 品 质 升 级 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 5 3 2 & n b s p 0 . 3 2 6 . 0 2 3 4 . 6 8 购 买 招 商 企 业 优 选 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 2 3 4 & n b s p 0 . 5 6 4 . 0 6 4 7 . 6 6 购 买 招 商 企 业 优 选 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 0 7 7 & n b s p 0 . 5 3 3 . 7 6 4 9 . 2 3 购 买 招 商 趋 势 领 航 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 2 6 & n b s p 0 . 8 9 4 . 2 9 3 . 2 6 购 买 招 商 趋 势 领 航 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 1 5 & n b s p 0 . 8 9 4 . 1 3 2 . 1 5 购 买 招 商 瑞 安 1 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 7 2 & n b s p 0 . 0 2 2 . 3 2 8 . 7 2 购 买 招 商 瑞 安 1 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 1 5 & n b s p 0 . 0 2 2 . 2 2 7 . 1 5 购 买 招 商 瑞 成 1 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 2 4 & n b s p 0 . 0 7 1 . 0 7 3 . 2 4 购 买 招 商 瑞 成 1 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 4 6 & n b s p 0 . 0 8 0 . 7 8 2 . 4 6 购 买 招 商 瑞 德 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 7 0 & n b s p 0 . 0 7 3 . 8 5 7 . 7 0 购 买 招 商 瑞 德 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 0 2 & n b s p 0 . 0 7 3 . 7 5 6 . 0 2 购 买 招 商 瑞 丰 混 合 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 4 8 & n b s p 1 . 1 4 4 . 3 9 1 2 6 . 9 2 购 买 招 商 瑞 丰 混 合 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 6 1 & n b s p 1 . 1 4 4 . 2 6 5 6 . 7 0 购 买 招 商 瑞 和 1 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 1 7 & n b s p 0 . 1 6 1 . 0 7 1 1 . 1 7 购 买 招 商 瑞 和 1 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 5 1 & n b s p 0 . 1 6 0 . 9 8 9 . 5 1 购 买 招 商 瑞 恒 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 3 0 & n b s p 0 . 0 2 1 . 0 8 1 5 . 3 0 购 买 招 商 瑞 恒 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 3 1 9 & n b s p 0 . 0 2 0 . 9 7 1 3 . 1 9 购 买 招 商 瑞 鸿 6 个 月 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 1 4 & n b s p 0 . 0 5 3 . 4 7 3 . 1 4 购 买 招 商 瑞 鸿 6 个 月 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 9 0 & n b s p 0 . 0 5 3 . 3 7 1 . 9 0 购 买 招 商 瑞 乐 6 个 月 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 7 7 & n b s p 0 . 0 1 7 . 3 1 8 . 7 7 购 买 招 商 瑞 乐 6 个 月 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 2 7 & n b s p 0 . 0 0 7 . 2 1 7 . 2 7 购 买 招 商 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 （ L O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 6 8 4 & n b s p 0 . 2 9 9 . 1 7 9 6 . 8 4 购 买 招 商 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 （ L O F ） C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 5 8 7 & n b s p 0 . 2 9 9 . 4 2 2 2 . 3 7 购 买 招 商 瑞 联 1 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 5 6 & n b s p 0 . 1 0 2 . 0 7 3 . 5 6 购 买 招 商 瑞 联 1 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 5 1 & n b s p 0 . 1 0 1 . 9 1 2 . 5 1 购 买 招 商 瑞 庆 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 2 3 0 & n b s p 0 . 0 9 3 . 6 5 5 4 . 9 8 购 买 招 商 瑞 庆 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 9 8 8 & n b s p 0 . 0 9 3 . 4 5 2 3 . 2 3 购 买 招 商 瑞 泰 1 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 5 1 & n b s p 0 . 0 1 1 . 8 5 5 . 5 1 购 买 招 商 瑞 泰 1 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 4 2 2 & n b s p 0 . 0 1 1 . 7 6 4 . 2 2 购 买 招 商 瑞 文 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 4 7 5 & n b s p 0 . 1 3 3 . 3 4 2 4 . 7 5 购 买 招 商 瑞 文 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 2 7 8 & n b s p 0 . 1 2 3 . 2 5 2 2 . 7 8 购 买 招 商 瑞 享 1 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 7 3 2 & n b s p 0 . 0 2 6 . 1 6 9 . 5 3 购 买 招 商 瑞 享 1 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 6 8 & n b s p 0 . 0 1 6 . 0 5 8 . 2 5 购 买 招 商 瑞 信 稳 健 配 置 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 0 8 & n b s p 0 . 0 3 2 . 1 7 2 1 . 9 0 购 买 招 商 瑞 信 稳 健 配 置 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 3 4 4 & n b s p 0 . 0 4 2 . 0 7 1 9 . 1 8 购 买 招 商 瑞 阳 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 6 5 9 & n b s p 0 . 1 8 6 . 6 6 3 8 . 8 9 购 买 招 商 瑞 阳 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 3 1 1 & n b s p 0 . 1 9 6 . 5 0 3 4 . 8 4 购 买 招 商 瑞 盈 9 个 月 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 1 5 & n b s p 0 . 0 4 3 . 8 9 5 . 1 5 购 买 招 商 瑞 盈 9 个 月 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 3 7 3 & n b s p 0 . 0 5 3 . 8 0 3 . 7 3 购 买 招 商 瑞 泽 一 年 持 有 期 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 8 4 2 & n b s p 0 . 0 1 1 . 5 1 8 . 4 2 购 买 招 商 瑞 泽 一 年 持 有 期 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 6 5 5 & n b s p 0 . 0 2 1 . 4 1 6 . 5 5 购 买 招 商 瑞 智 优 选 混 合 （ L O F ） 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 4 4 3 & n b s p 0 . 0 7 2 . 8 9 5 . 5 7 购 买 招 商 商 业 模 式 优 选 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 2 4 8 & n b s p 1 . 0 3 1 0 . 4 9 2 7 . 5 2 购 买 招 商 商 业 模 式 优 选 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 0 2 9 & n b s p 1 . 0 3 1 0 . 2 4 2 9 . 7 1 购 买 招 商 社 会 责 任 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 6 3 5 & n b s p 0 . 3 4 5 . 5 5 1 3 . 6 5 购 买 招 商 社 会 责 任 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 2 4 9 & n b s p 0 . 3 3 2 . 9 1 1 0 . 6 8 购 买 招 商 社 会 责 任 混 合 D 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 6 3 3 & n b s p 0 . 3 3 5 . 5 4 1 3 . 6 7 购 买 招 商 盛 合 灵 活 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 6 9 7 4 & n b s p 0 . 4 9 8 . 6 8 6 9 . 7 4 购 买 招 商 盛 合 灵 活 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 6 6 5 8 & n b s p 0 . 4 8 8 . 6 8 6 6 . 5 8 购 买 招 商 盛 鑫 优 选 3 个 月 持 有 期 混 合 （ F O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 5 0 . 8 3 1 2 & n b s p 0 . 2 5 1 1 . 4 1 1 6 . 8 8 购 买 招 商 盛 鑫 优 选 3 个 月 持 有 期 混 合 （ F O F ） C 2 0 2 4 1 2 2 5 0 . 8 1 6 0 & n b s p 0 . 2 4 1 1 . 2 9 1 8 . 4 0 购 买 招 商 碳 中 和 主 题 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 1 9 7 & n b s p 1 . 4 2 3 . 1 0 4 8 . 0 3 购 买 招 商 碳 中 和 主 题 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 1 2 7 & n b s p 1 . 4 2 3 . 2 5 4 8 . 7 3 购 买 招 商 稳 健 平 衡 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 9 5 4 & n b s p 0 . 0 3 2 . 3 7 1 9 . 5 4 购 买 招 商 稳 健 平 衡 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 5 6 & n b s p 0 . 0 3 2 . 5 3 1 6 . 5 6 购 买 招 商 稳 旺 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 3 7 9 & n b s p 0 . 2 2 6 . 4 5 1 3 . 7 9 购 买 招 商 稳 旺 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 2 5 5 & n b s p 0 . 2 2 6 . 3 4 1 2 . 5 5 购 买 招 商 稳 兴 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 9 4 3 & n b s p 0 . 0 5 1 . 2 8 0 . 5 7 购 买 招 商 稳 兴 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 7 3 3 & n b s p 0 . 0 5 1 . 1 9 2 . 6 7 购 买 招 商 先 锋 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 0 2 6 & n b s p 0 . 1 5 3 . 7 8 3 2 5 . 9 4 购 买 招 商 兴 福 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 7 8 5 & n b s p 0 . 0 9 2 . 2 7 3 7 . 8 5 购 买 招 商 兴 福 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 4 8 6 & n b s p 0 . 1 0 2 . 2 3 3 4 . 8 6 购 买 招 商 兴 和 优 选 1 年 持 有 期 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 4 7 5 0 & n b s p 0 . 5 1 3 . 8 5 5 2 . 5 0 购 买 招 商 行 业 领 先 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 1 6 & n b s p 0 . 0 6 1 . 3 6 1 1 2 . 6 9 购 买 招 商 优 势 企 业 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 4 . 7 1 7 0 & n b s p 2 . 1 1 2 0 . 2 2 3 7 1 . 7 0 购 买 招 商 优 势 企 业 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 4 . 6 4 8 6 & n b s p 2 . 1 1 1 9 . 8 2 4 9 . 7 1 购 买 招 商 优 质 成 长 后 端 （ l o f ） 2 0 2 4 1 2 2 7 3 . 5 8 0 1 & n b s p 0 . 2 9 9 . 4 1 1 2 3 5 . 2 8 购 买 招 商 优 质 成 长 混 合 （ l o f ） 2 0 2 4 1 2 2 7 3 . 5 8 0 1 & n b s p 0 . 2 9 9 . 4 1 1 2 3 5 . 2 8 购 买 招 商 裕 华 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 8 7 1 & n b s p 0 . 1 9 3 . 1 6 1 1 . 2 9 购 买 招 商 裕 泰 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 1 2 2 & n b s p 0 . 4 2 0 . 4 6 8 . 7 8 购 买 招 商 远 见 成 长 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 6 0 1 & n b s p 1 . 0 8 1 0 . 6 9 2 3 . 9 9 购 买 招 商 远 见 成 长 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 4 6 0 & n b s p 1 . 0 8 1 0 . 4 7 2 5 . 4 0 购 买 招 商 远 见 回 报 3 年 定 开 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 3 3 & n b s p 0 . 7 9 1 2 . 0 1 5 . 3 3 封 闭 招 商 增 浩 一 年 定 期 开 放 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 0 4 & n b s p 0 . 0 6 3 . 7 9 1 5 . 0 4 封 闭 招 商 增 浩 一 年 定 期 开 放 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 2 7 1 & n b s p 0 . 0 4 3 . 6 6 1 2 . 7 1 封 闭 招 商 增 荣 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 9 9 & n b s p 0 . 2 0 5 . 0 5 4 9 . 9 0 购 买 招 商 制 造 业 混 合 A 2 0 2 4 1 2 2 7 2 . 1 0 5 & n b s p 0 . 1 9 5 . 9 4 1 3 5 . 8 1 购 买 招 商 制 造 业 混 合 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 9 3 & n b s p 0 . 2 0 5 . 7 3 9 1 . 6 3 购 买 招 商 智 安 稳 健 配 置 1 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 0 4 0 4 & n b s p 0 . 1 1 2 . 7 6 4 . 0 4 购 买 招 商 智 安 稳 健 配 置 1 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） C 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 0 3 4 3 & n b s p 0 . 1 1 2 . 6 5 3 . 4 3 购 买 招 商 智 安 稳 健 配 置 1 年 持 有 期 混 合 （ F O F ） D 2 0 2 4 1 2 2 5 1 . 0 4 3 5 & n b s p 0 . 1 2 2 . 8 3 3 . 5 1 购 买 招 商 智 星 稳 健 配 置 混 合 （ F O F L O F ） A 2 0 2 4 1 2 2 6 1 . 0 0 1 2 & n b s p 0 . 0 0 0 . 7 1 0 . 1 2 购 买 招 商 智 星 稳 健 配 置 混 合 （ F O F L O F ） C 2 0 2 4 1 2 2 6 0 . 9 9 2 1 & n b s p 0 . 0 0 0 . 6 9 0 . 7 9 购 买 招 商 智 星 稳 健 配 置 混 合 （ F O F L O F ） D 2 0 2 4 1 2 2 6 0 . 9 9 5 0 & n b s p 0 . 0 0 0 . 3 9 购 买 招 商 中 小 盘 精 选 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 2 . 8 9 8 & n b s p 0 . 7 5 6 . 5 8 1 8 9 . 8 0 购 买 招 商 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 5 4 & n b s p 0 . 0 4 0 . 5 2 5 . 5 4 购 买 招 商 睿 逸 混 合 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 0 6 & n b s p 0 . 2 4 2 . 1 6 7 0 . 6 0 购 买 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 日 增 长 率 ( % ) 3 月 增 长 率 ( % ) 累 计 增 长 率 ( % ) 操 作 深 证 T M T 5 0 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 0 2 7 & n b s p 1 . 3 2 2 0 . 2 0 1 1 1 . 6 7 购 买 招 商 M S C I 中 国 A 股 国 际 通 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 1 0 8 & n b s p 0 . 0 8 8 . 6 1 3 1 . 0 8 购 买 招 商 M S C I 中 国 A 股 国 际 通 E T F 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 0 4 1 & n b s p 0 . 0 8 8 . 0 1 4 0 . 4 1 购 买 招 商 M S C I 中 国 A 股 国 际 通 E T F 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 5 7 7 & n b s p 0 . 0 8 7 . 8 7 3 5 . 7 7 购 买 招 商 北 证 5 0 成 份 指 数 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 7 1 2 & n b s p 1 . 1 7 4 4 . 3 6 1 7 . 1 2 购 买 招 商 北 证 5 0 成 份 指 数 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 4 2 & n b s p 1 . 1 6 4 4 . 2 6 1 6 . 4 2 购 买 招 商 创 业 板 大 盘 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 4 8 1 7 & n b s p 0 . 3 9 1 8 . 4 4 3 6 . 8 0 购 买 招 商 创 业 板 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 0 3 9 & n b s p 0 . 1 2 1 3 . 9 9 3 9 . 6 1 购 买 招 商 创 业 板 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 9 6 5 & n b s p 0 . 1 2 1 3 . 8 8 4 0 . 3 5 购 买 招 商 国 证 2 0 0 0 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 0 2 5 & n b s p 0 . 7 5 1 7 . 7 9 1 0 . 2 5 购 买 招 商 国 证 2 0 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 6 3 & n b s p 0 . 7 5 1 7 . 6 7 9 . 6 3 购 买 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 3 8 4 2 & n b s p 0 . 3 1 1 . 6 1 3 8 . 7 4 购 买 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 3 8 2 9 & n b s p 0 . 3 1 1 . 5 9 6 5 . 6 5 购 买 招 商 国 证 食 品 饮 料 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 8 3 7 & n b s p 0 . 1 8 2 . 1 1 3 1 . 6 3 购 买 招 商 恒 生 港 股 通 高 股 息 低 波 动 E T F & n b s p 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 E S G 基 准 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 4 7 2 & n b s p 0 . 2 0 7 . 1 2 1 5 . 2 8 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 5 5 0 & n b s p 0 . 1 6 7 . 9 0 2 5 . 6 6 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 7 1 & n b s p 0 . 1 5 0 . 7 1 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 6 9 & n b s p 0 . 1 5 0 . 6 9 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 3 6 6 1 & n b s p 1 . 4 1 6 . 1 3 4 0 . 7 2 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 3 6 5 0 & n b s p 1 . 4 2 6 . 1 5 4 9 . 7 6 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 增 强 策 略 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 6 9 9 & n b s p 0 . 0 0 6 . 5 5 1 3 . 0 1 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 5 1 3 & n b s p 0 . 0 3 5 . 7 3 5 5 . 1 3 购 买 招 商 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 0 7 3 & n b s p 0 . 0 3 5 . 6 2 5 0 . 7 3 购 买 招 商 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F （ Q D I I ） 2 0 2 4 1 2 2 6 1 . 6 8 6 7 & n b s p 0 . 0 8 1 0 . 7 4 6 8 . 6 7 购 买 招 商 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F 发 起 式 联 接 （ Q D I I ） A 2 0 2 4 1 2 2 6 1 . 2 5 4 1 & n b s p 0 . 0 8 8 . 0 1 2 5 . 4 1 购 买 招 商 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F 发 起 式 联 接 （ Q D I I ） C 2 0 2 4 1 2 2 6 1 . 2 4 8 9 & n b s p 0 . 0 7 7 . 9 1 2 4 . 8 9 购 买 招 商 上 证 港 股 通 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 0 5 5 & n b s p 0 . 1 8 0 . 6 6 9 . 4 5 封 闭 招 商 上 证 科 创 板 5 0 成 份 增 强 策 略 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 2 0 6 & n b s p 0 . 9 6 3 4 . 4 7 3 2 . 0 6 购 买 招 商 上 证 消 费 8 0 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 3 3 4 & n b s p 0 . 1 5 3 . 3 9 1 1 0 . 9 5 购 买 招 商 上 证 消 费 8 0 E T F 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 9 5 1 & n b s p 0 . 1 4 3 . 6 8 9 9 . 5 1 购 买 招 商 上 证 消 费 8 0 E T F 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 3 1 5 & n b s p 0 . 1 4 3 . 5 8 3 7 . 4 7 购 买 招 商 深 证 1 0 0 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 8 0 2 & n b s p 0 . 3 3 8 . 6 1 3 2 . 5 8 购 买 招 商 深 证 1 0 0 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 0 2 7 & n b s p 0 . 3 3 9 . 8 2 8 0 . 2 7 购 买 招 商 深 证 1 0 0 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 7 5 1 3 & n b s p 0 . 3 2 9 . 7 2 3 7 . 9 0 购 买 招 商 深 证 T M T 5 0 E T F 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 5 9 8 & n b s p 1 . 2 5 1 9 . 2 0 9 5 . 9 8 购 买 招 商 深 证 T M T 5 0 E T F 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 9 0 5 8 & n b s p 1 . 2 5 1 9 . 0 8 2 6 . 9 7 购 买 招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 3 . 0 0 2 9 & n b s p 0 . 0 5 6 . 6 7 2 0 0 . 2 9 购 买 招 商 央 视 财 经 5 0 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 2 . 9 1 3 6 & n b s p 0 . 0 6 6 . 5 6 6 1 . 2 4 购 买 招 商 中 证 1 0 0 0 增 强 策 略 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 9 8 & n b s p 0 . 2 2 2 2 . 7 7 1 5 . 9 7 购 买 招 商 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 9 2 6 & n b s p 0 . 2 5 1 6 . 7 8 5 9 . 2 6 购 买 招 商 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 6 1 1 & n b s p 0 . 2 5 1 6 . 6 7 5 6 . 1 1 购 买 招 商 中 证 2 0 0 0 增 强 策 略 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 4 3 2 & n b s p 0 . 8 0 2 4 . 5 7 3 4 . 3 2 购 买 招 商 中 证 2 0 0 0 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 9 5 5 & n b s p 0 . 6 7 2 4 . 8 4 1 9 . 5 5 购 买 招 商 中 证 2 0 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 9 2 1 & n b s p 0 . 6 7 2 4 . 7 5 1 9 . 2 1 购 买 招 商 中 证 5 0 0 等 权 重 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 3 7 9 & n b s p 0 . 2 3 1 2 . 5 1 3 3 . 7 9 购 买 招 商 中 证 5 0 0 等 权 重 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 9 5 9 & n b s p 0 . 2 3 1 2 . 3 0 2 9 . 5 9 购 买 招 商 中 证 5 0 0 增 强 策 略 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 5 9 1 & n b s p 0 . 2 7 1 3 . 8 9 5 . 9 1 购 买 招 商 中 证 5 0 0 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 0 8 2 & n b s p 0 . 2 3 1 3 . 6 1 4 0 . 8 2 购 买 招 商 中 证 5 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 7 7 5 & n b s p 0 . 2 3 1 3 . 5 0 3 7 . 7 5 购 买 招 商 中 证 8 0 0 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 4 0 & n b s p 0 . 0 2 7 . 5 5 1 . 4 0 购 买 招 商 中 证 8 0 0 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 2 2 & n b s p 0 . 0 2 7 . 4 3 0 . 2 2 购 买 招 商 中 证 A 1 0 0 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 3 5 & n b s p 0 . 2 4 7 . 0 0 1 . 3 5 购 买 招 商 中 证 A 1 0 0 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 3 0 & n b s p 0 . 2 2 1 . 3 0 购 买 招 商 中 证 A 1 0 0 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 1 2 0 & n b s p 0 . 2 2 1 . 2 0 购 买 招 商 中 证 A 5 0 0 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 6 6 6 & n b s p 0 . 1 2 3 . 3 4 3 . 3 4 购 买 招 商 中 证 A 5 0 0 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 7 0 5 & n b s p 0 . 1 1 2 . 9 5 购 买 招 商 中 证 A 5 0 0 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 7 0 2 & n b s p 0 . 1 2 2 . 9 8 购 买 招 商 中 证 A 5 0 0 E T F 发 起 式 联 接 Y 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 7 0 5 & n b s p 0 . 1 2 1 . 3 3 购 买 招 商 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 0 0 0 & n b s p 0 . 0 0 封 闭 招 商 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 9 9 9 & n b s p 0 . 0 1 封 闭 招 商 中 证 A 5 0 E T F & n b s p 购 买 招 商 中 证 白 酒 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 2 3 4 & n b s p 0 . 1 2 3 . 8 8 2 3 3 . 0 2 购 买 招 商 中 证 白 酒 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 2 0 5 & n b s p 0 . 1 1 3 . 9 1 4 0 . 5 1 购 买 招 商 中 证 半 导 体 产 业 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 3 0 4 3 & n b s p 0 . 1 7 3 7 . 3 2 3 0 . 4 3 购 买 招 商 中 证 半 导 体 产 业 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 7 8 5 & n b s p 0 . 1 6 2 6 . 0 0 4 7 . 8 5 购 买 招 商 中 证 半 导 体 产 业 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 7 3 3 & n b s p 0 . 1 6 2 5 . 8 9 4 7 . 3 3 购 买 招 商 中 证 电 池 主 题 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 4 9 7 8 & n b s p 0 . 4 4 1 0 . 2 5 5 0 . 2 2 购 买 招 商 中 证 电 池 主 题 E T F 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 5 0 7 & n b s p 0 . 4 2 1 0 . 4 9 4 4 . 9 3 购 买 招 商 中 证 电 池 主 题 E T F 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 4 5 2 & n b s p 0 . 4 2 1 0 . 3 9 4 5 . 4 8 购 买 招 商 中 证 光 伏 产 业 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 4 2 4 & n b s p 0 . 4 8 5 . 7 7 4 5 . 7 6 购 买 招 商 中 证 光 伏 产 业 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 3 4 7 & n b s p 0 . 4 8 5 . 6 7 4 6 . 5 3 购 买 招 商 中 证 国 新 央 企 股 东 回 报 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 3 0 0 & n b s p 0 . 3 1 6 . 1 8 1 4 . 2 4 购 买 招 商 中 证 国 新 央 企 股 东 回 报 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 8 3 4 & n b s p 0 . 3 2 5 . 4 5 1 9 . 5 4 购 买 招 商 中 证 国 新 央 企 股 东 回 报 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 7 8 8 & n b s p 0 . 3 2 5 . 3 5 1 9 . 0 8 购 买 招 商 中 证 国 债 及 政 策 性 金 融 债 0 3 年 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 0 7 . 5 2 1 8 & n b s p 0 . 0 1 0 . 3 9 7 . 5 2 购 买 招 商 中 证 红 利 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 5 0 2 & n b s p 0 . 2 1 3 . 4 2 9 4 . 1 6 购 买 招 商 中 证 红 利 E T F 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 1 2 2 & n b s p 0 . 2 0 2 . 0 9 1 5 . 8 5 购 买 招 商 中 证 红 利 E T F 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 0 9 1 & n b s p 0 . 2 0 2 . 0 7 1 5 . 5 3 购 买 招 商 中 证 红 利 E T F 联 接 E 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 0 2 1 & n b s p 0 . 1 9 1 . 9 9 2 1 . 6 9 购 买 招 商 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 9 3 & n b s p 0 . 5 3 8 . 3 9 9 . 9 3 购 买 招 商 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 0 9 6 8 & n b s p 0 . 5 2 8 . 3 2 9 . 6 8 购 买 招 商 中 证 沪 港 深 5 0 0 医 药 卫 生 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 3 4 8 & n b s p 0 . 2 7 1 . 7 6 2 6 . 5 2 封 闭 招 商 中 证 沪 港 深 消 费 龙 头 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 3 7 8 & n b s p 0 . 0 4 0 . 0 4 2 6 . 2 2 封 闭 招 商 中 证 机 器 人 指 数 型 发 起 式 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 3 6 9 & n b s p 1 . 5 1 2 2 . 6 7 2 3 . 6 9 购 买 招 商 中 证 机 器 人 指 数 型 发 起 式 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 3 3 5 & n b s p 1 . 5 2 2 2 . 5 9 2 3 . 3 5 购 买 招 商 中 证 科 创 创 业 5 0 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 0 0 7 & n b s p 0 . 9 2 2 3 . 4 7 3 9 . 9 4 购 买 招 商 中 证 科 创 创 业 5 0 E T F 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 3 9 4 & n b s p 0 . 8 8 2 5 . 9 6 2 6 . 0 6 购 买 招 商 中 证 科 创 创 业 5 0 E T F 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 2 9 6 & n b s p 0 . 8 8 2 5 . 8 4 2 7 . 0 4 购 买 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 9 3 5 & n b s p 0 . 9 4 2 . 6 5 4 3 . 2 0 购 买 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 8 7 4 & n b s p 0 . 9 5 2 . 6 3 2 . 8 9 购 买 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 E 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 8 8 0 3 & n b s p 0 . 9 4 2 . 5 8 3 . 5 8 购 买 招 商 中 证 全 球 中 国 互 联 网 E T F （ Q D I I ） 2 0 2 4 1 2 2 6 1 . 0 8 7 9 & n b s p 0 . 0 7 4 . 6 6 8 . 7 9 封 闭 招 商 中 证 全 指 软 件 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 0 9 9 & n b s p 0 . 2 3 3 3 . 8 5 1 9 . 0 2 封 闭 招 商 中 证 全 指 软 件 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 2 3 0 & n b s p 0 . 2 3 2 6 . 3 0 1 7 . 7 0 购 买 招 商 中 证 全 指 软 件 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 1 7 9 & n b s p 0 . 2 3 2 6 . 1 8 1 8 . 2 1 购 买 招 商 中 证 全 指 医 疗 器 械 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 3 1 7 & n b s p 0 . 7 6 5 . 4 8 4 6 . 8 3 封 闭 招 商 中 证 全 指 医 疗 器 械 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 7 5 8 & n b s p 0 . 7 4 5 . 2 4 1 2 . 4 2 购 买 招 商 中 证 全 指 医 疗 器 械 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 7 0 4 & n b s p 0 . 7 3 5 . 1 3 1 2 . 9 6 购 买 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 8 0 7 & n b s p 0 . 7 6 1 7 . 1 3 2 4 . 4 5 购 买 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 7 6 9 & n b s p 0 . 7 5 1 7 . 1 1 0 . 1 0 购 买 招 商 中 证 商 品 指 数 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 9 4 2 & n b s p 0 . 2 5 3 . 1 5 4 5 . 9 2 购 买 招 商 中 证 上 海 环 交 所 碳 中 和 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 9 5 9 & n b s p 0 . 0 3 4 . 5 4 2 0 . 4 1 购 买 招 商 中 证 上 海 环 交 所 碳 中 和 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 7 5 & n b s p 0 . 0 2 4 . 5 7 1 6 . 7 5 购 买 招 商 中 证 上 海 环 交 所 碳 中 和 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 6 2 8 & n b s p 0 . 0 2 4 . 4 7 1 6 . 2 8 购 买 招 商 中 证 生 物 科 技 主 题 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 4 6 8 4 & n b s p 0 . 0 2 1 . 5 8 5 3 . 1 6 购 买 招 商 中 证 物 联 网 主 题 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 3 0 8 & n b s p 1 . 4 2 1 8 . 7 4 1 6 . 9 2 封 闭 招 商 中 证 香 港 科 技 E T F （ Q D I I ） 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 0 8 6 & n b s p 0 . 3 6 1 . 4 8 1 9 . 1 4 封 闭 招 商 中 证 香 港 科 技 E T F 发 起 式 联 接 （ Q D I I ） A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 6 1 7 & n b s p 0 . 3 4 0 . 6 3 2 6 . 1 7 封 闭 招 商 中 证 香 港 科 技 E T F 发 起 式 联 接 （ Q D I I ） C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 6 0 2 & n b s p 0 . 3 4 0 . 5 6 2 6 . 0 2 封 闭 招 商 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 9 9 3 & n b s p 1 . 2 1 2 6 . 4 9 2 0 . 0 7 封 闭 招 商 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 7 5 6 & n b s p 1 . 1 4 2 4 . 6 1 1 7 . 5 6 购 买 招 商 中 证 消 费 电 子 主 题 E T F 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 7 1 4 & n b s p 1 . 1 4 2 4 . 5 2 1 7 . 1 4 购 买 招 商 中 证 消 费 龙 头 指 数 增 强 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 9 5 0 & n b s p 0 . 1 3 2 . 7 0 2 0 . 5 0 购 买 招 商 中 证 消 费 龙 头 指 数 增 强 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 8 3 7 & n b s p 0 . 1 3 2 . 6 1 2 1 . 6 3 购 买 招 商 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 3 6 4 & n b s p 0 . 0 2 1 2 . 0 5 4 6 . 3 6 购 买 招 商 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 5 2 9 3 & n b s p 0 . 0 2 1 1 . 9 5 4 7 . 0 7 购 买 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 3 6 7 & n b s p 1 . 8 9 4 . 1 7 3 6 . 3 3 购 买 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 8 0 6 8 & n b s p 1 . 7 7 3 . 0 4 1 9 . 3 2 购 买 招 商 中 证 畜 牧 养 殖 E T F 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 7 9 7 4 & n b s p 1 . 7 6 2 . 9 2 2 0 . 2 6 购 买 招 商 中 证 疫 苗 与 生 物 技 术 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 6 5 7 9 & n b s p 0 . 2 3 3 . 7 0 3 4 . 2 1 购 买 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 9 5 3 & n b s p 0 . 1 7 9 . 8 5 2 9 . 5 3 封 闭 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 8 0 0 & n b s p 0 . 1 8 8 . 1 5 2 8 . 3 1 封 闭 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 2 7 2 4 & n b s p 0 . 1 8 8 . 0 7 2 7 . 5 5 封 闭 招 商 中 证 银 行 指 数 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 2 2 9 & n b s p 0 . 0 5 1 0 . 1 7 7 3 . 1 6 购 买 招 商 中 证 银 行 指 数 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 1 8 3 & n b s p 0 . 0 5 1 0 . 1 4 2 6 . 1 7 购 买 招 商 中 证 银 行 指 数 E 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 5 1 2 3 & n b s p 0 . 0 5 1 0 . 0 9 3 9 . 6 4 封 闭 招 商 中 证 有 色 金 属 矿 业 主 题 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 0 . 9 8 6 4 & n b s p 0 . 4 3 2 . 2 5 1 . 3 6 购 买 招 商 中 证 云 计 算 E T F 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 1 5 9 5 & n b s p 1 . 1 5 3 1 . 2 2 1 5 . 9 5 购 买 招 商 中 证 云 计 算 与 大 数 据 主 题 E T F 发 起 式 联 接 A 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 9 1 1 & n b s p 1 . 0 8 3 0 . 5 5 4 9 . 1 1 购 买 招 商 中 证 云 计 算 与 大 数 据 主 题 E T F 发 起 式 联 接 C 2 0 2 4 1 2 2 7 1 . 4 9 0 0 & n b s p 1 . 0 8 3 0 . 4 6 4 9 . 0 0 购 买 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 日 增 长 率 ( % ) 3 月 增 长 率 ( % ) 累 计 增 长 率 ( % ) 操 作 招 商 普 盛 全 球 配 置 （ Q D I I ） 美 元 现 钞 2 0 2 4 1 2 2 6 0 . 1 7 7 2 & n b s p 0 . 0 0 1 . 7 7 2 1 . 9 9 购 买 招 商 普 盛 全 球 配 置 （ Q D I I ） 美 元 现 汇 2 0 2 4 1 2 2 6 0 . 1 7 7 2 & n b s p 0 . 0 0 1 . 7 7 2 1 . 9 9 购 买 招 商 普 盛 全 球 配 置 （ Q D I I ） 人 民 币 2 0 2 4 1 2 2 6 1 . 2 7 4 1 & n b s p 0 . 0 2 0 . 3 7 2 7 . 4 1 购 买 基 金 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 日 增 长 率 ( % ) 3 月 增 长 率 ( % ) 累 计 增 长 率 ( % ) 操 作 招 商 高 速 公 路 R E I T & n b s p 封 闭 招 商 基 金 招 商 蛇 口 租 赁 住 房 R E I T & n b s p 封 闭 招 商 科 创 R E I T & n b s p 封 闭 信 息 资 讯 公 司 公 告 【 基 金 状 态 】 招 商 基 金 旗 下 基 金 开 放 状 态 一 览 表 【 产 品 风 险 等 级 】 公 募 基 金 产 品 风 险 等 级 评 价 结 果 【 基 金 公 告 】 关 于 调 整 招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 A 类 份 【 基 金 公 告 】 关 于 开 放 招 商 安 宁 债 券 型 证 券 投 资 基 金 日 常 申 购 赎 【 基 金 公 告 】 关 于 调 整 招 商 招 利 宝 货 币 市 场 基 金 大 额 申 购 （ 含 定 更 多 信 息 基 金 研 究 【 投 资 策 略 】 招 商 基 金 2 0 2 4 年 7 月 投 资 策 略 报 告 【 投 资 策 略 】 招 商 基 金 2 0 2 4 年 下 半 年 投 资 策 略 报 告 【 投 资 策 略 】 招 商 基 金 2 0 2 4 年 6 月 投 资 策 略 报 告 【 投 资 策 略 】 招 商 基 金 2 0 2 4 年 5 月 投 资 策 略 报 告 【 投 资 策 略 】 招 商 基 金 2 0 2 4 年 4 月 投 资 策 略 报 告 更 多 信 息 招 商 大 视 野 【 公 司 动 态 】 【 金 融 教 育 宣 传 月 】 招 商 基 金 携 手 招 商 证 券 走 进 广 西 财 经 学 院 举 办 系 列 选 修 课 活 动 2 0 2 4 1 0 2 2 【 公 司 动 态 】 【 金 融 教 育 宣 传 月 】 招 商 基 金 携 手 招 商 银 行 走 进 U I C 2 0 2 4 1 0 2 2 【 公 司 动 态 】 基 金 行 业 话 养 老 丨 招 商 基 金 金 融 知 识 宣 传 走 进 狮 岭 社 区 2 0 2 4 1 0 2 2 【 公 司 动 态 】 E S G ｜ 招 商 基 金 ： 责 任 投 资 的 实 践 者 ， 绿 色 金 融 的 践 行 者 2 0 2 4 0 7 3 1 【 公 司 动 态 】 一 司 一 省 一 高 校 丨 招 商 基 金 联 合 招 商 银 行 、 招 商 证 券 走 进 多 所 高 校 举 办 投 资 者 教 育 活 动 2 0 2 4 0 7 3 1 更 多 信 息 合 作 机 构 安 全 保 障 专 业 服 务 费 率 1 折 起 周 一 至 周 五 ： 8 : 3 0 ― 1 8 : 0 0 ； 周 六 ： 9 : 0 0 ― 1 7 ： 0 0 （ 法 定 节 假 日 除 外 ） 新 手 指 南 基 金 辞 典 个 人 开 户 企 业 开 户 交 易 须 知 廉 洁 告 知 函 风 险 提 示 函 投 资 人 权 益 须 知 常 用 查 询 理 财 产 品 到 期 日 银 行 卡 支 付 资 质 查 询 销 售 机 构 一 览 表 客 户 服 务 常 见 问 题 服 务 介 绍 业 务 表 格 下 载 意 见 反 馈 手 机 A P P 官 方 微 信 我 公 司 通 过 手 机 A P P 招 商 基 金 、 官 网 w w w . c m f c h i n a . c o m 、 微 信 公 众 号 招 商 基 金 为 客 户 提 供 7 * 2 4 小 时 服 务 。 
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